公告日期：2019-08-26

证券代码：870348 证券简称：华辰泰尔 主办券商：首创证券
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂
牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰泰尔”）董事会对公司股票发行募集资金存放与使用情况进
行了专项核查，并编制了截至 2019 年 6 月 30 日的公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

2018 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通
过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 435 万股，每股价格为人民币 4.60 元，募集资金总额
不超过人民币 2,001.00 万元（含 2,001.00 万元）。该方案于 2018 年
9 月 13 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 10
月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于签
署<股份认购协议之补充协议>的议案》。

公司于2018年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-031）。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运（2018）
验字第 90062 号《验资报告》，截至 2018 年 9 月 21 日，公司已收到
本次股票发行所募集的资金 20,010,000.00 元，上述资金存入公司在齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行开立的募集资金专项账户（账号：86611787101421001736）。

此次股票发行缴款截止日为 2018 年 9 月 20 日，公司于 2018 年
10 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函〔2018〕3538 号《关于山东华辰泰尔信息科技股份有限公司股票发行股份登
记的函》。公司募集资金专户自 2018 年 9 月 20 日至 2018 年 10 月 23
日期间齐鲁银行股份有限公司扣收账户管理费用两笔，金额分别为300 元、300 元。除此之外，上述募集资金专户未发生资金支出，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

此次募集资金共计 2,001 万元，其中：301 万元用于研发项目投
入，1,200 万元用于偿还银行贷款，500 万元用于实缴子公司济南光路科技有限公司（以下简称“光路科技”）部分注册资本。此次募集
资金于 2018 年 9 月 19 日全部到账，缴存银行为齐鲁银行股份有限公
司济南科技创新中心支行，账号为 86611787101421001736，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验并出具中
天运（2018）验字第 90062 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司于2018年8月28日召开第二届董事会第二十次会议审议通
过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2018 年 8 月 29
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：
2018-027）。2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大
会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金账户存储情况

公司于2018年8月28日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资……
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