公告日期：2020-04-20

证券代码：870348 证券简称：华辰泰尔 主办券商：首创证券
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月
28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 435 万股，每股价格为人民币
4.60 元，募集资金总额不超过人民币 2,001.00 万元（含 2,001.00 万元）。该方案
于 2018 年 9 月 13 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 10
月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》。

公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-031）。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运（2018）验字第
90062 号《验资报告》，截至 2018 年 9 月 21 日，公司已收到本次股票发行所募
集的资金 20,010,000.00 元，上述资金存入公司在齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行开立的募集资金专项账户（账号：86611787101421001736）。

公司于 2018 年 10 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统
函〔2018〕3538 号《关于山东华辰泰尔信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

本次新增股份已于 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转
让。
二、募集资金存放和管理情况

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
制订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》
（公告编号：2018-027）。2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东
大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与子公司济南光路科技有限公司（以下简称“光路科技”）均设立了募集资金专用账户，并作为共同甲方与首创证券有限责任公司、齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户情况如下：

账户名称 开户行 账号 用途

研发项目投入、偿还
齐鲁银行股份有限

山东华辰泰尔信息 银行贷款、对子公司
公司济南科技创新 86611787101421001736

科技股份有限公司 光路科技实缴部分
中心支行

注册资本

济南光路科技有限 ……
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