公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-033

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司向兴业银行贷款

暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，为保证日常经营周转资金来源，公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请贷款 1000 万元，贷款期限为 1 年，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司为此次贷款提供保证担保。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于公
司 2025 年申请综合授信的议案》，关联董事白玮、谢鸿志回避本次议案表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年申请综合授信的议案》。

议案表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

公告编号：2025-033

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市旅游（控股）集团有限公司

住所：天津市河西区友谊路 18 号

注册地址：天津市河西区友谊路 18 号

注册资本：46020.6476 万元

主营业务：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本运营;旅游服务、旅游资源及产品的开发、培训及信息咨询（不含中介）;自有房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理）。

法定代表人：于清

实际控制人：天津市国资委

关联关系：本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易系控股股东为公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款，贷款额度为1000

公告编号：2025-033

万元，贷款期限 1 年，主要用于支付公司日常经营支出。由控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司进行保证担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

（二）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年年度股东会会议决议》。

（三）双方签署盖章的《流动资金借款合同》《最高额保证合同》

天津津旅海河游船股份有限公司
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