公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-009

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2025 年募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经合肥斯欧互联科技股份有限公司(以下简
称“公司”)2021 年第三次临时股东大会批准，向特定对象非公开定
向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，
募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流动资金，改善公 司的财务结构，提高公司抗风险能力。

募集资金全额款项 19,997,604 元，已于 2021 年 12 月 23 日汇入
本公司在中国工商银行西永微电子产业园区支行募集资金专户。

为保证募集资金的使用合规合法，公司专门制定了《募集资金管 理办法》，规范募集资金日常管理；设立募集资金专用账户，便于收 支管控；与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园区支行签订了 《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三 方监管，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截止2025年12月31日，公司募集资金账户余额144,285.69元， 募集资金具体实际使用情况如下：

序号 项目 金额 备注

1 募集资金金额 19,997,604.00

2 募集资金支出 19,892,338.70

2.1 补充流动资金 8,021,595.60

公告编号：2026-009

2.2 偿还银行贷款/借款 3,700,000.00

2.3 项目建设 4,478,397.81

2.4 市场开拓及区域布局 1,200,595.23

2.5 支付装修及材料款 2,491,750.06

3 开户存入及账户结息 39,020.39 其中为保证账户正常使用，
开户时存入金额 400 元

4 期末余额 144,285.69

三、募集资金变更情况

（一）履行程序

在募集资金使用期间内，进行了两次变更。第一次变更：公司于
2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于拟变更募集资金使用用途》的议案，在 2022 年 7 月 21 日对该议案
进行了公告（公告编号：2022-043）；2022 年 8 月 5 日，公司召开
第五次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的
议案（公告编号：2022-048）。第二次变更：公司于 2024 年 4 月 26
日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案；2024 年 5 月 11日，公司召开第二次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案。

（二）变更情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司募集资金用途变更情况如下：

序号 募集资金用途 拟投入金额 第一次变更后金额 第二次变更后金额

1 补充流动资金 1,697,604.00 6,626,104.00 8,027,456.13

2 偿还银行借、贷 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00
款

3 项目建设 8,000,000.00 5,000,000.00 4,478,397.81

公告编号：2026-009

4 市场拓展及布局 4,000,000.00 ……
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