公告日期：2019-04-22

东北证券股份有限公司关于江苏佳利达国际物流股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为江苏佳利达国际物流股份有限公司（以下简称“佳利达”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则等有关规定，对佳利达2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

佳利达自挂牌以来共进行过两次股票发行，且均为2018年度发行。2018年度佳利达第一次股票发行和第二次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、第一次股票发行

公司第一届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.70元/股，共发行普通股3,750,000股，募集资金总额为13,875,000.00元，募集资金用途为投资子公司用于业务网络布局建设和偿还银行借款。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年2月26日出具的苏亚锡验[2018]4号《验资报告》，截至2018年2月12日止，公司已收到本次募集资金13,875,000.00元。股转系统于2018年3月23日出具了股转系统函（2018）1123号《关于江苏佳利达国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2018年4月12日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

2、第二次股票发行

公司第一届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通

过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为9.9元/股，共发行

普通股3,333,000股，募集资金总额为32,996,700.00元，募集资金用途为缴

纳全资子公司注册资本、补充流动资金和偿还银行贷款。根据江苏苏亚金

诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年9月20日出具的苏亚锡验[2018]19

号《验资报告》，截至2018年9月14日止，公司已收到本次募集资金

32,996,700.00元。股转系统于2018年10月12出具了股转系统函（2018）

3455号《关于江苏佳利达国际物流股份有限公司股票发行股份登记的函》，

本次股票发行新增股份于2018年10月29日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、第一次股票发行

公司为本次发行在交通银行股份有限公司无锡锡山支行开立了募集资金专项账户，账户账号为322000650018108031522，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018年2月23日，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

子公司无锡佳达天景贸易有限公司为本次发行在南京银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账户账号为0410250000000111，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018年2月23日，江苏佳利达国际物流股份有限公司（甲1）、子公司无锡佳达天景贸易有限公司（甲2）与南京银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次

发行的募集资金进行专户管理。

子公司上海佳利达国际物流有限公司为本次发行在中国工商银行上海市张江科技支行开立了募集资金专项账户，账户账号为1001174529000066105，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018年2月23日，江苏佳利达国际物流股份有限公司（甲1）、上海佳利达国际物流有限公司（甲2）与中国工商银行上海市张江科技支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进……
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