公告日期：2019-07-29

证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行〉》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一） 第一次募集资金

2017 年 2 月 17 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议
审议通过《关于员工股权激励计划的议案》、《关于股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行股票事宜的议案》等本次发行的相关议案；
2017 年 3 月 6 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审
议并通过《关于员工股权激励计划的议案》、《关于股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》及相关议案。本次股票发行的价格为每股人民币 5.00 元，实际发行股份数量为 892,000 股，募集资金总额为 4,460,000.00 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的天健验[2017]7-19 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》，
截至 2017 年 3 月 20 日，公司已收到募集资金 4,460,000.00 元。

2017年4月25日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2348 号），本次股票发行新增股份总数为892,000 股，其中有限售条件的股份数量为 892,000 股，无限售条件
的股份数量为 0 股，无限售条件的股份于 2017 年 5 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已使用 4,463,262.31 元，余额
0.00 元。

（二） 第二次募集资金

2017 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会
议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司开设募资专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司本次股票发行有关事宜的议案》、《关于公司与发行对象签订附生效条件的股票发

行认购合同的议案》等本次发行的相关议案；2017 年 7 月 18 日，公
司召开了 2017 年第七次临时股东大会，会议审议并通过上述议案。本次股票发行的价格为每股人民币 10.00 元，实际发行股份数量为20,000,000 股，募集资金总额为 200,000,000.00 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行出具的天健验[2017]7-67 号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》，
截至 2017 年 8 月 4 日，公司已收到发行对象缴纳的货币资金
200,000,000.00 元。

2017 年 10 月 10 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限
责任公司出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5910 号），本次股票发行新增股份总数为 20,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 0 股，无限售条件的
股份数量为 20,000,000 股，无限售条件的股份于 2017 年 10 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已使用 201,067,019.92 元，余
额 0 元。
二、募集资金存放管理情况

（一） 第一次募集资金的存放管理

公司为本次股票发行募集资金开设了专项账户（账号：629001348012，开户行：汇丰银行（中国）有限公司广州分行），该专用账户仅用于本次股票发行募集……
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