公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-029

证券代码：870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年8月6日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司股票定 向发行方案，并于2025年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了 《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《2025年第二次临时股东会会议通知公告》 及《股票定向发行说明书》。

2025年8月21日公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了公司本次股票 发行相关事宜，并于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告 了《2025年第二次临时股东会决议公告》，于2025年9月5日公告了《股票发行认购公 告》。

该次募集资金到账时间为2025年9月11日。2025年9月19日，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了大信验字[2025]第23-00004号《验资报告》，对本次股票发行认 购人的缴款情况予以验证：“截至2025年9月11日，公司募集货币资金总额
7,080,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 179,245.28 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
6,900,754.72元”。

2025年8月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为“股转系统 函股转函【2025】2220 号”的《关于同意江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向 发行的的函》。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公告编号：2026-029

2025年8月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《江苏汉典生物科技 股份有限公司募集资金管理制度议案》，此议案亦经2025年8月21日召开的 2025年第 二次临时股东会审议通过。《江苏汉典生物科技股份有限公司募集资金管理制度》对 公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规范。

2、募集资金专户存储情况

关于上述募集资金，公司已设立募集资金专项账户。上述股票发行募集资金现均 存放于公司的如下账户：

户名：江苏汉典生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南京尧化门支行

账号：32050159733800002582

2025年9月11日，公司与募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司南京栖霞 支行、主办券商南京证券签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进 行监管。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发 行募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司2025年8月6日披露的《股票定向发行说明书》，“本次股票发行所募集资 金用于补充公司流动资金。”

截至 2025年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 7,080,000.00

减：购买原材料 2,719,596.91

加：利息收入扣除手续费净额 46.10

加：其他转入 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。