公告日期：2025-01-03

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年1月3日召开的第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于制定<陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定>的议案》，参加表决 9 人，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西旅游文化产业股份有限公司投资管理规定

第一章 总则

第一条 为加强陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《公司法》及《公司章程》等，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司及公司合并报表范围内的控股公司，统称各公司或称公司及下属企业。

第三条 本规定所称投资是指公司及下属企业通过货币或非货币的方式，在境内外开展的以取得预期经营收益为目的的经济行为。

第四条 按照企业实际经营情况，对投资活动分为股权投资和其他资产类投资，具体如下：

（一）股权投资包括新设企业、增资、参股、收购兼并等股权权益类投资（以下简称“股权投资”）；

（二）其他资产类投资包括经营项目的新建、扩建、改建等基本建设投资，设备购置等固定资产类投资，以及包括对专利权、非专利技术、特许经营权、商标权、土地使用权、著作权、演艺编创、影视拍摄、传媒营销、文创产品、技术研发等无形资产类投资（以下简称“项目投资”）。

第五条 公司作为投资中心，对各公司投资活动进行指导、监督和控制。

第六条 公司及下属企业在境内进行投资活动必须遵循以下基本原则:

（一）战略引领。符合公司整体发展战略和规划，坚持聚焦主业，提升创新能力和国际竞争力。

（二）依法合规。遵守国家及投资标的所在地相关法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发展。

（三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力等相适应。

（四）回报合理。遵循价值创造和市场化理念，坚持质量第一、效益优先，着力提高投资收益水平。

第二章 组织机构和职责

第七条 公司总经理是投资实施的主要责任人，负责组织审核投资方案、投资合同或协议，并向董事会汇报投资进展情况、提出调整建议等。公司总经理可组织成立投资项目实施小组，负责对新投资事项实施的人、财、物进行计划、组织、执行。

第八条 公司证券事务部负责审查公司及下属企业投资活动的合规性，并负责组织公司董事会、股东大会审议拟投资事项,进行相应的信息披露、备案管理工作。

第九条 公司战略投资部为投资的归口管理部门，相关职责包括：

（一）负责公司年度投资计划的编制和执行工作。

（二）负责组织公司投资活动的立项、可行性论证及下属企业投资项目的初审等工作；

（三）负责公司投资事项决策支持工作，并提请决策机构审核；

（四）负责组织公司投资事项的实施和监管；

（五）负责组织公司投资事项的信息报送和备案登记等工作。

（六）负责组织项目单位对已完成的项目开展后评价工作。

第十条 公司财务管理部的相关职责包括：

（一）参与投资论证；

（二）负责投资资金的支付、清算和记录；

（三）负责投资核算及报表编制等日常工作；

（四）参与投资退出或清算。

第十一条 公司审计部门的相关职责包括：

（一）负责公司投资事项合规性审核；

（二）负责公司投资事项过程监督；

（三）负责对公司和下属企业的招投标活动进行监督和备案；

（四）负责对实施的投资活动的评价工作。

第十二条 公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的各类投资管理工作。

第十三条 下属企业作为投资主体的投资活动，由下属企业的决策机构预审通过后，上报公司归口管理部门进行初审，并由归口管理部门按决策权限上报公司决策机构进行审议。下属企业作为投资主体、项目执行主体和责任主体，对投资项目的建设过程和结果负责，承担法人主体责任，对投资活动的……
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