公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次
会议 ，并于 2021 年 11 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<上
海群康沥青科技股份公司股票定向发行说明书>的议案》。公司于 2021 年 11 月 22 日收
到了全国股转公司向公司出具的《关于上海群康沥青科技股份公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3842 号）。

公司本次定向发行股票 2,000,000 股，发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总
额为人民币 10,000,000 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 12 月 21 日出具的天职业字【2021】46192 号验资报告审验。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

招商银行上海分行 121905213310602 10,000,000.00 0
五角场支行
二、 募集资金管理情况

2021 年 10 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
审议<募集资管理制度>的议案》，并于 2021 年 11 月 2 日，公司召开了 2021 年第一次临
时股东大会审议通过该事项。

公司建立并完善募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公告编号：2024-012

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 实际使用金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入 4,496.09

二、可使用募集资金总额 10,004,496.09

三、募集资金使用 10,004,496.09

1、支付货款 -9,151,065.68

2、职工薪酬及福利 0

3、日常办公支出、差旅及其他经营相关支出 -853,430.41

四、募集资金账户余额 0

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

1、上海群康沥青科技股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、上海群康沥青科技股份公司第三届监事会第四次会议决议》

上海群康沥青科技股份有限公司
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