公告日期：2025-11-18

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司募集资金管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 18 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范合肥集源穗意液压技术股份有限公司（以下简称“公司”）募资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中企业股份转让系统股票定向发行指南》等法律、部门规章、业务规则及《公司章》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过法律规定的公开及非公开等方向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得直接或者间接占用或挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集金使用的公开、透明和规范。
第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相变募集资金用途。
第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的规定，及时披露募集资金使用况，履行信息披露义务。

第二章 募集资金存储

第七条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专项账户（以下简“募集资金专户”）外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户（包括但不限于本账户、其他专用账户、临时账户）；募集资金专户亦不得存放非募集资金或者作其他用途。公司存在两次以上融资的，应独立设置募集资金专户。
第八条 公司募集资金应当审慎选择商业银行并开设募集资金专户，募集资的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。募集资金专户的设立和募集资金的存由公司财务部门办理。
第九条 发行认购完成后，公司应及时办理验资手续，由具有证券期货从业格的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资专户内。
第十条 公司应当在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银签订三方监管协议，该协议的内容应当符合股转公司的要求，并按股转公司规定时提交至股转公司。
上述协议在有效期届满前因主办券商或商业银行变更等原因提前终止的，公司当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议。

第三章 募集资金使用

第十一条 公司应当按照定向发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金。
第十二条 公司募集资金使用的申请、审批权限、决策程序、风险控制措施 信披露程序应当严格遵守法律规则、监管规则、《公司章程》、各项议事规则及本制等的相关规定。
第十三条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。
公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予 他人、委托理财等财务性投资；
（二）直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
（三）用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（四）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（五）违反募集资金管理规定的其他行为。
第十四条 公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，并采取有效措施避免关联方用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十五条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，经履行法律法规、规章、规性文件以及《公司章程》规定的内部决策程序并披露后可投资符合以下条件的产：
（一）安全性高，可以保障投资本金安全；
（二）流动性好，不得影响募集资金的正常使用；
（三）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资 金或者用作其他用途。
第十六条 使用闲置募集资金投资产品的，应当……
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