公告日期：2023-01-17

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

关于与亿利集团财务有限公司

签署《金融服务协议》暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“亿兆华盛”或“公司”）拟与亿利集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由亿利集团财务有限公司为亿兆华盛提供金融服务。
（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司与
亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，依据《公司章程》的规定，董事长杜美厚、董事姜勇、董事刘治、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决，本议案非关联董事不足三人，尚需直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：亿利集团财务有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

注册地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

注册资本：5,000,000,000 元

主营业务：批准经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：王文治

控股股东：亿利资源集团有限公司

实际控制人：王文彪

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据协议，金融服务的价格将根据同期国内主要商业银行的挂牌利率及中国人民银行有关规定，由双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受本公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益。
四、交易协议的主要内容

甲 方：北京亿兆华盛股份有限公司

住 所：北京市北京经济技术开发区科创十街 10 号院 2 号楼 4 层 401 室

法定代表人： 杜美厚

乙 方：亿利集团财务有限公司

住 所：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 19 层 1901 内 1903 室

法定代表人： 王文治

第一条 合作原则

甲乙双方一致同意，双方本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展。乙方视甲方为最重要的客户之一，充分利用乙方的金融服务资源，优先为甲方提供全方位的金融服务，全力支持甲方在主营业务内、资本运作等领域的发展。甲方视乙方为重要的长期金融合作伙伴之一，选择乙方为金融业务的重要合作机构。

第二条 双方合作内容

乙方根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向甲方及其控股子公司提供以下主要金融服务业务：

1、存款服务：

甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

2、结算服务：

乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

3、综合授信服务：

在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务；

4、其他金融服务：

乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款……
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