公告日期：2020-04-07

证券简称：亿兆华盛 证券代码：870453 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

2019年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验对公司2019年1月1日至2019年12月31日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《北京亿兆华盛股份有限公司2019年度募集资金的存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2019 年，公
司完成一次股票发行，此次股票发行所募集资金截止 2019 年 12 月 31 日使用完
毕。募集资金情况如下：

公司以非公开定向发行的方式共发行 28,000,000 股人民币普通股，募集资金人民币 17,820,000.00 元。

（1）2019 年 11 月 15 日，公司披露了《第一届董事会第十九次会议决议公
告》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》、《股票发行方案（2019年第一次）》、《募集资金管理制度》。

（2）2019 年 12 月 3 日，公司披露了《2019 年第三次临时股东大会决议公
告》、《股票发行认购公告》，缴款起始日为 2019 年 12 月 6 日（含当日），缴
款截止日为 2019 年 12 月 9 日（含当日）。

（3）2019 年 12 月 6 日，公司披露了《股票发行方案（2019 年第一次）（更
正公告）》及更正后的《股票发行方案（2019 年第一次）》。

（4）2019 年 12 月 6 日，本次股票发行的认购对象北京外经贸发展引导基
金（有限合伙）向公司募集资金专项账户实际缴款合计 9,800 万元。

（5）2019 年 12 月 10 日，公司披露了《股票发行认购结果公告》。

（6）2019 年 12 月 13 日，公司披露了《西部证券股份有限公司关于北京亿
兆华盛股份有限公司股票发行合法合规性意见》及《北京市中伦律师事务所关于北京亿兆华盛股份有限公司定向发行股票的法律意见书》。

（7）2019 年 12 月 13 日，具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2019]110ZC0249 号验资报告，审验截至 2019年 12 月 9 日止，公司实际收到北京外经贸发展引导基金（有限合伙）缴纳的出资款人民币 98,000,000 元（大写：人民币玖仟捌佰万元整），其中新增实收资本（股本）人民币 28,000,000 元（大写人民币贰仟捌佰万元整），扣除发行费用506,603.77 元后，差额 69,493,396.23 元计入资本公积。

（8）2019 年 12 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“股转公司”）核发了《关于北京亿兆华盛股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5141 号），对公司该次股票发行的备案申请予以审查确认。

（9）2020 年 1 月 3 日，公司披露了《股票发行情况报告书》及《股票发行
新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2020-002），公司此次股票发行总额为 28,000,000 股，其中有限售条件股份为 0
股，不予限售条件股份为 28,000,000 股。无限售条件股份于 2020 年 1 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理及制度建设情况

1、公司分别于 2019 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议、2019
年 12 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<北京亿兆
华盛股份有限公司募集资金管理制度>议案》，《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等作出了明确规定，以规范公司对募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效率、保护投资者合法权益。

2、2019 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》。公司在大连银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专项账户：

账户名……
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