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公告日期：2016-12-28
浙江联池水务设备股份有限公司 公开转让说明书
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浙江联池水务设备股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二〇一六年十二月
浙江联池水务设备股份有限公司 公开转让说明书
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公
司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大
风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“ 风险因素” 一
节的全部内容。
（一）偿债能力较弱的风险
2016 年 5 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，公司资产负
债率分别为 61.18%、 71.97%和 71.75%，流动比率分别为 1.29 倍、 1.11 倍和 1.10
倍，资产负债率处于较高水平，流动比率处于较低水平，公司目前偿债能力较弱。
（ 二）税收优惠政策变化的风险
经浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、 浙江省国家税务局和浙江省地方税务
局联合认证， 公司于 2015 年 9 月 17 日取得《高新技术企业证书》，有效期三年，
依规定，公司在 2016 年和 2017 年可按照高新技术企业的优惠税率 15%缴纳企业
所得税。若未来国家调整相关税收政策，或公司将来未能继续通过高新技术企业
复审认定，公司将不再享受企业所得税优惠政策，公司盈利能力和经营成果将受
到一定影响。
（ 三）行业竞争加剧的风险
近年来，国务院、国家发改委、住房城乡建设部等政府部门颁布了一系列针
对水务行业的政策和规划， 促进了行业的改革与发展。 目前， 法国威立雅环境集
团、法国苏伊士环境集团、英国泰晤士水务公司和德国柏林水务公司等全球水务
巨头已凭借其强大的资本实力在中国水务市场进行了投资布局， 加大了行业的竞
争程度。 同时， 国内水务行业的集中度较低，中小型水处理企业众多且技术水平
参差不齐， 存在低价竞争的可能性， 并导致同行之间的竞争日趋激烈。 因此，公
司在未来发展过程中， 将面临一定的行业竞争风险。
（四）公司治理及实际控制人不当控制风险
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在有限公司阶段，公司治理存在一定的瑕疵。股份公司成立后，公司逐步完
善了法人治理结构。股份公司成立时间较短，公司管理层对 “ 三会”制度的了解、
熟悉需要时间，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。
同时，公司控股股东、实际控制人为池国正、池文君、池万青和颜佩娇，其
合计直接及间接持有公司 86.07%的股份。若公司控股股东、实际控制人对公司
的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人
不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。
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目 录
声 明 ..............................................................................................................................2
重大事项提示 ................................................................................................................3
目 录 ..............................................................................................................................5
释 义 ..........................................................................................……
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