公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：870479 证券简称：源慧信息 主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，结合公司实际情况，公司对2019年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第二届董事会第三次会议和2019年第六次临时股东大会审议通过了《上海源慧信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》等相关议案。公司本次发行股票3,340,011股，发行价格为14.97元/股,募集资金金额为49,999,964.67元。该募集资金已于2019年11月25日全部到位，并于2019年11月27日经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报（2019）第6619号验资报告验证。2019年12月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海源慧信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5029号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金存放金额（万元）

中国银行上海市赤峰路支行 435178896235 4,999.996467

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

根据公司《2019年第一次股票发行方案》，本次发行股份募集的资金用于补充流动资金、偿还银行借款等与公司主营业务相关的用途。本次募集资金具体使

公告编号：2020-003

用计划调整如下：

用途 计划金额（万元） 调整后计划金额（万元）

补充流动资金 4,000 5,000

其中：支付原材料、服务 1,500 4,500

费

其他日常经费支出 500 500

职工薪酬 2,000 0

偿还银行贷款 1,000 0

上海浦东发展银行股份 1,000 0

有限公司闸北支行

合计 5,000 5,000

三、 变更募集资金用途的情况说明

因公司2019年末各类营销项目较多，业务支出大幅提升，流动资金相对不足，且原募集资金拟偿还的上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行贷款尚未到期，为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟变更募集资金用途，将原用于“偿还银行贷款”的资金1000万元变更为补充流动资金中的支付原材料、服务费。将补充流动资金中“职工薪酬”的资金2000万元变更为补充流动资金中的支付原材料、服务费。

四、变更部分募集资金用途履行审议程序的说明

（一）审议程序

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《募集资金管理制度》等相关规定，2020年1月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）监事会意见

公司变更募集资金用途是基于客观募集资金使用情况和公司实际经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，变更后

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