公告日期：2023-04-20

证券代码：870480 证券简称：华康生物 主办券商：方正承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的 规定，湖南华康生物科技股份有限公司(以下简称“华康生物”或“公司”) 董事会就公司2021年第一次股票定向发行2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

公司于2021年12月16日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<湖南华康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年1月28日，全国股转公司向公司出具了《关于对湖南华康生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]223号)。此次公司共发行股票2,000,000股，发行价格为每股5.5元，募集资金总额为11,000,000.00元。新增股份于2022年3月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

华康生物已为2021年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，具体信息如下：

户名： 湖南华康生物科技股份有限公司

账号： 8111601012200555417

开户行： 中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行

华康生物2021年第一次股票定向发行的募集资金已存入上述专项账户。公司已与方正证券承销保荐有限责任公司、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（一）募集资金实际使用情况

1. 根据公司分别于2022年1月7日、2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的定向发行说明书、股票定向发行情况报告书，公司 2021年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

1 补充流动现金 11,000,000.00

2. 截至2022年6月30日，公司 2021年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

一、 本次股票定向发行募集资金总额 11,000,000.00

加： 2022年上半年利息收入 7,507.65

加： 2022年上半年现金管理收益 -

减： 2022年上半年专户手续费等银行费用 20.00

减： 2022年上半年现金管理本金 -

加： 2022年上半年赎回的现金管理本金 -

二、 截至2022年6月30日可使用募集资金金额 11,007,487.65

注：发行人募集资金专户所在行中信银行，活期利息收入 7,507.65元。

3. 2022年上半年，公司2021年第一次股票定向发行可使用募集
资金实际使用情况如下：

11,007,487.65

补充流动资金 11,000,000.00 10,000,000.00

其中：

1、支付职工薪酬 1,000,000.00 1,000,000.00

2、支付采购款 10,000,000.00 9,000,000.00

11,000,000.00 1……
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