公告日期：2020-06-23

证券代码：870493 证券简称：金乙昌 主办券商：东吴证券
浙江金乙昌科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于重新制定<对外投资管理制度>的议案》。本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了规范浙江金乙昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控
股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等国家有关法律、法规及公司章程，制定本制度。
第二条 本制度所指对外投资是指公司采用货币资金、实物、无形资产等方
式、以盈利或资产保值增值为目的投资行为。

第三条 本规定所指的对外投资包括：股权投资(设立新企业、股权收购、增
资扩股等)、证券投资(新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等)、产权交易、委托理财、委托贷款、租赁经营等。

重大资本性支出如购置消费类资产(如车辆)、技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。

第四条 公司对外投资基本原则：

(一)符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

(二)有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

(三)有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

(四)有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任；

(五)从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。

第二章 投资决策和管理机构

第五条 公司股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会
的授权范围内决定公司的对外投资，总经理在董事会授权范围内决定公司的对外投资。

第六条 公司董事会负责对公司长期发展战略和重大投资决策及影响公司发
展的重大事项进行研究和提出建议。

第七条 公司股东大会、董事会批准的重大投资项目由公司董事长或总经理
负责按期组织实施。

第八条 公司财务部是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由财务部
归口管理。公司财务部负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议；并负责根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议；并负责对外投资的财务管理、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第九条 公司财务部是对外投资的财务管理和资金保障部门，负责对投资项
目进行资金筹措、会计核算和财务管理，并对投资项目的财务情况和预决算管理情况进行持续检查和监督。

第十条 公司对外投资项目相关职能部门协同公司董事会秘书负责对投资项
目的合规性进行事先审查。

第十一条 公司其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协
助和支持公司的对外投资工作。

第十二条 公司对外投资的项目相关法律文本及项目合法性审核，由公司聘
请法律顾问，对合作意向书、投资协议、合同及章程等有关的法律文件进行合法性审查，并提供法律审核意见。

第三章 项目审批权限

第十三条 公司股东大会进行对外投资、资产处置的决策权限为：

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的事项作出决议，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元人民币；

(三)虽然未达到需要提交公司股东大会决策的标准，但对公司影响重大的对外投资、资产处置。

上述运用资金总额应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。经累计计算的发生额达到需要经公司股东大会决策通过标准的，应当于达到该标准之日报经公司最近一次股东大会决策。

第十四条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司
之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条第一款规定履行股东大会审议程序。如公司未盈利，可以豁免适用本条……
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