公告日期：2024-04-29

国投证券股份有限公司

关于广州仁恒医药科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为广州仁恒医药科技股份有限公司（以下简称“仁恒医药”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过日常沟通、核查银行对账单、现场核查等方式对公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额

仁恒医药分别于 2021 年 11 月 7 日、2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事
会第八次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，此次股票发行实际数量为1,637,000 股，发行价格为人民币 6.75 元/股，募集资金总额人民币 11,049,750.00元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于补充公司流动资金。

2、定向发行备案情况

公司于 2021 年 12 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于对广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4001 号）。

3、募集资金到账情况

本次股票发行认购对象黄埔投资控股（广州）有限公司于 2021 年 12 月 23
日前完成了股份认购缴款，2021 年 12 月 29 日，中审华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了编号为“CAC 证验字[2021]0219 号”《验资报告》，对公司本
次定向发行股票资金到位情况进行了验证，公司收到本次股票发行所募集的资金11,049,750.00 元。

4、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为44,890.14元，具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额① 11,049,750.00

募集资金收益② 利息收入 14,338.51

物料采购款 2,068,415.00
委外实验检测费 45,000.00
募集资金支出③ 支付人员工资及其他经营管理

相关费用 8,905,698.12
银行手续费 85.25

募集资金余额（①+②-③） 44,890.14

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的三方监管情况

公司已于 2021 年 11 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议、2021 年 11
月 7 日召开第二届监事会第七次会议、2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第三次临
时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金监管账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司已设立本次募集资金专项账户（开户行：中国银行广州科学城支行；账
户：663975122019），并于 2021 年 12 月 29 日与主办券商及存放募集资金的中
国银行股份有限公司广州科学城支行签订了三方监管协议……
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