公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：870511 证券简称：仁恒医药 主办券商：国投证券

广州仁恒医药科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、募集资金金额

公司分别于2021年11月7日、2021年11月24日召开了第二届董事会第八次会议和2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，此次股票发行实际数量为1,637,000股，发行价格为人民币6.75元/股，募集资金总额人民币11,049,750.00元。本次股票发行以现金形式认购，募集资金用于补充公司流动资金。

2、募集资金到账情况

本次股票发行认购对象黄埔投资控股（广州）有限公司于2021年12月23日前完成了股份认购缴款，2021年12月29日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“CAC证验字[2021]0219号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，公司收到本次股票发行所募集的资金11,049,750.00元。

3、定向发行备案情况

公司于2021年12月10日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广州仁恒医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4001号），公司完成上述股票发行。

4、募集资金使用情况

截至2025年06月30日，公司募集资金余额为0.00元。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公告编号：2025-018

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等，该制度经公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的三方监管情况

公司已于 2021 年 11 月 7 日召开公司第二届董事会第八次会议、2021 年 11 月 7 日
召开第二届监事会第七次会议、2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司设立募集资金监管账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司已设立本次募集资金专项账户（开户行：中国银行广州科学城支行；账户：
663975122019），并于 2021 年 12 月 29 日与主办券商及存放募集资金的中国银行股份有
限公司广州科学城支行签订了三方监管协议。

3、募集资金余额

截至2025年06月30日，公司本次定向发行股票募集资金余额为0.00元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司使用募集资金金额为6.81元，截至2025年06月30日，公司本次定向发行股票募集资金余额为0.00元。

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公告编号：2025-018

五、 备查文件

经与会董……
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