公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-033

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东豪辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2023年股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年3月28日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，按每股10.00元/股价格向陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、开源证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、启智一号（潍坊）投资管理中心（有限合伙）定向发行股票，发行数量不超过2,500,000股（含2,500,000股），预计募集资金总额不超过25,000,000元（含25,000,000元），募集资金用途为补充公司流动资金。该方案于2023年4月21日在公司2023年第二次临时股东大会上审议通过。

2023年5月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1083号）。
公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-038）。
2023年6月25日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2023）000046号），截至2023年6月20日止，公司已收到本次股票发行所募集的资金25,000,000.00元，上述资金存入公司在中信银行股份有限公司东莞新城支行（帐号：8110901012601616228）、兴业银行股份有限公司东莞分行厚街支行（账号：395050100100281280）开立的募集资金专项账户。

公告编号：2024-033

2023年8月3日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于制定<广东豪辉科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《广东豪辉科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-017）。2023年4月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的存储、使用、管理与监督等。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

三、募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中信银行股份有限公司东莞新城支行（帐号：
8110901012601616228）、兴业银行股份有限公司东莞分行厚街支行（账号：
395050100100281280）开立了募集资金专项账户。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年6月30日，公司及开源证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞新城支行、兴业银行股份有限公司东莞分行厚街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金使用情况

本次募集资金均用于补充公司流动资金，与股票定向发行情况报告书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,000,000.00

加：利息收入 ……
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