公告日期：2018-04-23

证券代码：870521 证券简称：宝田科技 主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2017年第一次股票发行

2017年6月7日，经公司2017年第三次临时股东大会批准，公

司发行股票500万股，发行价格4.00元，募集资金总额为2,000.00

万元。本次股票发行由公司股东张家港市金茂创业投资有限公司（以下简称“金茂创业”）、张家港市金城融创创业投资有限公司（以下简称“金城融创”）各自以其对公司的1,000.00万元债权进行认购，不涉及募集资金的流入，债转股完成后将降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提高公司抵御风险能力。

2017年6月15日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天

衡验字[2017]00079号”《验资报告》，截至2017年6月13日止，宝

田科技已收到金城融创和金茂创业以债权方式缴付的投资款人民币2,000.00万元，其中股本为人民币500.00万元，资本公积（股本溢价）为人民币1,500.00万元。

2017年7月31日，全国中小企业股份转让系统出具《关于江苏

宝田新型材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4815号）。公司本次股票发行为非现金资产认购，不涉及不涉及募集资金的流入，因此不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年5月19日经第一届董事会第七次会议审议通过

《关于制定<江苏宝田新型材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年6月7日相关议案经2017年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司2017年第一次股票发行为非现金资产认购，不适用全国股

份转让系统公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见

问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》关于募集金专户管理的规定，因此无需建立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

三、2017年募集资金的实际使用情况：

2017年第一次股票发行由公司股东金茂创业、金城融创各自以

其对公司的1,000.00万元债权进行认购。金茂创业、金城融创提供

的2,000.00万元借款均用于补充公司流动资金，原因主要包括两方

面：第一，公司为快速开拓市场，与部分知名客户合作，公司需要预先购买大量的原材料以备按时完成客户的订单；第二，公司有一条混合型聚酯树脂生产线正在安装调试中，需要购买大量设备及辅件。2,000.00万元借款的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

原材料采购 15,490,979.72

设备采购 2,891,880.84

员工薪酬 1……
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