公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-022

证券代码：870550 证券简称：美核电气 主办券商：中泰证券
美核电气（济南）股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 5,000.00 万元，
募集资金情况如下：

2022 年 6 月 13 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说
明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次
临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 250.00 万股，每股价格为人民币 20.00 元，预计发行募集资金总额不超过 5,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 7 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]1544 号）。

2022 年 7 月 21 日（认购截至日），公司实际募集资金 5,000.00 万元。

2022 年 7 月 27 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报

告》（编号：中兴华验字（2022）第 110002 号）审验。2022 年 7 月 28 日，公
司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银

公告编号：2023-022

行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 9 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公 司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2022 年 12 备注
月 31 日余额

2022 年第一次 招商银行 531905631010603 40,074,736.51

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、 募集资金的实际使用情况

公司 2022 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 -

加：本期募集资金金额 50,000,000.00

加：本期利息收入 339,741.55

减：发行费用（如有） ……
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