公告日期：2020-04-24

证券代码：870566 证券简称：领瑞达 主办券商：西南证券
领瑞达科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，领瑞达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会
对公司截止 2019 年 12 月 31 日，股票发行募集资金使用情况进行专
项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了两次股票发行，两次募集资金情况如下：
1、2018 年第一次股票发行

公司分别于 2018 年 12 月 14 日和 2019 年 1 月 3 日召开的第一届
董事会第十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<领瑞达科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》 ，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,500 万股，每股价
格为人民币 1 元，发行募集资金总额不超过 1,500 万元。 截至 2019
年 2 月 28 日，本次实际募集新增股份数量为 1,500 万股，募集资金
1,500 万元全部出资到位。2019 年 3 月 4 日，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[2019]61070001号的《验资报告》，
对上述增资事项进行了验证。2019 年 3 月 15 日，全国中小企业股份
转让系统有限责任公司出具了本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]850 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2019 年第一次股票发行

公司分别于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 29 日召开的第一届
董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<领瑞达科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》 ，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,500 万股，每股价格为人民币3.33元，发行募集资金总额不超过4,995万元。截至 2019
年 5 月 29 日，本次实际募集新增股份数量为 445 万股，募集资金
1,481.85 万元全部出资到位。2019 年 6 月 3 日，瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具瑞华验字[2019]61070002 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2019]2541 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《非
上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，经第一届董事会第四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，制订了《领瑞达科技股份有限公司股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2017 年 4月 26 日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定。
三、募集资金存放情况

公司历次股票发行均设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于为募集资金存放和使用开立的专用账户中：

1、2018 年第一次股票发行

账号名称：领瑞达科技股份有限公司

开户行：宁夏银行西安长安路支行

账号：51020140100001181

2、2019 年第一次股票发行

户名：领瑞达科技股份有限公司

开户行：宁夏银行西安长安路支行

账号：51020140100001411
四、募集资金三方监管协议

1、2018 年第一次股票发行

2019 年 3 月 4 日，公司与主办券商西南证券、宁夏银行股份有
限公司西安长安路支行签署《募集资金三方监管协议》，实际募集资
金共计 1,500 万元，已全部存放于募集资金专项账户中。

2、2019 年第一次股票发行

2019 年 6 月 3 日，公……
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