公告日期：2020-04-21

证券代码：870567 证券简称：容客科技 主办券商：粤开证券
容客科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，容客科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“容客科技 ”；原公司全称为“山东儒房融科网络科技股份有限公司”，原证券简称为“儒房融科”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了
2019 年度及期后 2020 年 1 月至 3 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告，并经 2020 年 4 月 20 日公司第二届董事会第十三次会议
审议通过批准报出，该专项报告尚需公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

公司至今共发生一次发行股票募集资金行为，共募集资金人民币
11,268,400.00元，具体情况如下：2019 年 4 月 17 日，公司第二
届董事会第二次会议审议通过《关于山东儒房融科网络科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司本次股票发行的数量不超过4,334,000股（含4,334,000股），募集资金
总额不超过人民币11,268,400.00元（含11,268,400.00元）。该方案
于 2019 年 5 月 4 日在公司 2019 年第五次临时股东大会上予以
通过。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

2019 年 5 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披
露了本次股票发行认购公告，根据华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2019 年 6 月 4 日出具的【2019】会验字第 6101 号《验
资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币
11,268,400.00 元。2019 年 6 月 25 日，公司收到股转系统函【2019】
2584 号《关于山东儒房融科网络科技股份有限公司股票发行股份登
记的函》。2019 年 7 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司完成股份登记，新增股份于 2019 年 7 月 10 日起在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至本报告出具之日，公司上述发行股份募集的资金加之银行利息已使用完毕，情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。
二、募集资金存放和管理和制度建设情况

(一) 募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项账户等。结合实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》，并经 2018年 9 月 14 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，于
2018 年 9 月 17 日在全国股转系统网站平台披露。2019 年 3 月 6
日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司募
集资金管理制度的议案》， 2019 年 3 月 7 日在全国股转系统网站
平台发布修改后的《募集资金管理制度》。

公司于 2019 年 4 月 17 日经第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于签订本次股票发行募集资金三方监管协议的议案》。2019 年6 月 6 日，容客科技连同粤开证券股份有限公司及临沂河东齐商村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。
公司已于 2019 年 5 月 31 日（含当日）前收到全部募集资金，开户
银行为：临沂河东齐商村镇银行股份有限公司，账号为：601000901421001067。截至本报告出具之日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按股票发行方案中规定的用途使用募集资金。

在募集资金实际存放管理中，公司存在使用其他账户进行存放和管理的情形，违反了募集资金专项账户集中管理规定，详见“(二) 募集资金专户存储情况”。

公司此次募集资金不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至本报告出具之日，本公司募集资金专户已完成销户。

说明：经核查公司募集资……
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