公告日期：2021-04-26

公告编号：2021‐007

证券代码：870583 证券简称：一天电气 主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型、挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽一天电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2020 年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年度新增可使用募集资金的股票发行基本情况如下：

2020 年 5 月 11 日公司完成 2020 年第 1 次股票发行，募集资金 1,000.50
万元，募集资金情况如下：

2020 年 2 月 28 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了《<关于安
徽一天电气技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>议案》，且该议
案于 2020 年 3 月 17 日在公司 2020 年第一次临时股东大会上予以审议通过。
公司本次股票发行新增股份数为 150 万股，发行价格人民币 6.67 元/股，募集资金总额人民币 1,000.50 万元。募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对安徽一天电气技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]729 号）。

2020 年 4 月 16 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,000.50 万元。
2020 年 4 月 17 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

公告编号：2021‐007

（天健验[2020]5-6 号）审验。2020 年 4 月 24 日，公司、主办券商、上海浦
东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行（以下简称“浦发银行”）签署了 《募集资金三方监管协议》。

2020 年 5 月 11 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2020 年 12

月 31 日余额

2020 年第一次股 上海浦东发展银行股 580500788014000009

票定向发行 份有限公司合肥四牌 32 1,119,022.27

楼支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金金额 ……
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