公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010
证券代码：870594 证券简称：都市医药 主办券商：首创证券
深圳市都市医药股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月12日出具的《关于深圳市都市医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7105号），都市医药向特定对象发行人民币普通股2,268,900股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.22元，募集资金总额为人民币30,000,000.00元。2017年11月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字[2017]第000859号《验资报告》，对公司股票发行的资金到位情况进行了审验。

二、募集资金存放与管理

公司募集资金的存放情况如下：

单位：元
序号 账户名称 开户银行 账户号码 到账时间 到账金额

深圳市都市 华夏银行股份有

2017年10月

1 医药股份有 限公司深圳华强 10866000000378449 30,000,000.00
30日

限公司 北支行

公告编号：2019-010
2017年11月21日，公司与主办券商安信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳华强北支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用计划及变更用途的使用情况

2017年12月5日，公司由于操作失误，将余额转至公司其他理财账户，公司发现后当日立即将募集资金转回至募集资金专户。截至2017年12月12日，即股转公司出具股票发行登记函之日，募集资金专户余额不低于30,000,000.00元，除上述事项外不存在在领取股票发行登记函前提前使用募集资金的情况。
根据公司第一届董事会第十一次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市都市医药股份有限公司股票发行方案》，公司2017年股票发行募集资金计划用途为用于线下实体药店建设及业务拓展所需营运资金。资金使用计划如下：

序号 项目名称 金额（元）

1 新开门店 29,682,000.00
2 发行费用 318,000.00
合计 30,000,000.00
在实际使用过程中，公司根据市场需求调整新开门店方案，产生了流动资金的补充。公司于2018年3月14日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议审议并通过《关于追认部分募集资金变更用途的议案》。2018年3月30日，公司召开2018年第四次临时……
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