公告日期：2024-04-25

江苏振强机械科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏振强机械科技股份有限公司（以下简称“振强科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，
公司发行人民币普通股 3,500,000 股，发行价格 3.00 元，募集资金总额为 10,500,000.00 元。本次募集资金用途，用于补充公司流动资
金和偿还银行贷款。该募集资金已于 2022 年 4 月 13 日全部到账，缴
存 银 行 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 海 安 支 行 （ 账 号 ：
1111120129100419005），经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（CAC 验字（2022）第 0006 号）。

二、募集资金管理与存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2022 年第一次 中国工商银行股份

1111120129100419005 0.00
股票定向发行 有限公司海安支行

合计 0.00

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有本次发行，共募集资金10,500,000.00元。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 募 集 资 金 人 民 币
10,500,154.50元（含银行手续费154.50元），销户时结余利息转入公司基本账户980.33元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 10,500,000.00

加：募集资金利息收入 1,134.83

减：银行手续费 154.50

二、合计 10,500,980.33

三、已使用募集资金金额 10,500,000.00

其中：偿还银行贷款 8,000,000.00

购买原材料 2,500,000.00

四、注销时结余利息转入公司基本账户 980.33

五、注销时募集资金账户余额 0.00

注：该募集资金专……
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