公告日期：2018-04-13

证券代码：870640 证券简称：德耐尔 主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（以下简称“《问题解答（三）》”）（股转系统公告【2016】63 号）等相关规定，德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具了2017年度募集资金及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

自公司2017年1月18日挂牌以来，公司共进行一次通过股票定

向发行的方式募集资金。

2017年4月15日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2017年5月8日在公司2016年年度股东大会上予以通过。

根据《股票发行方案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过4,000,000.00股（含），每股价格为人民币6.4416元，募集资金总额不超过人民币25,766,400.00元（含）。

截至2017年5月18日止，公司已收到认购人缴存的股份认购款

25,766,400.00元，缴存银行为上海农商银行兴塔支行，账号为

50131000602764017。

2017年5月23日，股票发行经北京兴华会计师事务所（特殊普

通合伙）审验并出具了〔2017〕京会兴验字第69000037号《验资报

告》。

2017年7月19日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系

统函〔2017〕4430 号）《关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公

司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

2017年4月15日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关

于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》。公司制定的《募集资金管理制度》经公司2016年年度股东大会审议通过，并指露于全国中小企业股份转让系统指定的信息批露平台。

2017年5月18日，公司与主办券商及上海农村商业银行股份有

限公司金山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司自取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定，截至2017年7月19日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函〔2017〕4430 号”《关于上海德耐尔节能科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

三、募集资金使用情况

公司2017年股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金

及对子公司出资，本次募集资金总额为人民币25,766,400.00元。截

至 2017年末，公司本次股票发行所募集资金已使用23,112,497.95

元，募集资金余额2,684,400.78元，具体使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

一、募集资金总额 25,766,400.00

加：利息收入 30,498.73

二、募集资金使用 ……
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