公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-035

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司

关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈北京智信道科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 50 万股（含 50 万股），每股价格为人民币 3.30 元，预计发行募集资金总额不超过人民
币 165.00 万元（含人民币 165.00 万元），该方案于 2023 年 7 月 12 日在公司 2023
年第一次临时股东大会上审议通过。募集资金用途为用于补充公司流动资金（工资和房租）。

2023 年 8 月 9 日，全国股转公司出具了《关于同意北京智信道科技股份有
限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1593 号），确认公司本次股票发行。
截止2023 年8 月 16 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 165.00万元，
并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2023 年 9 月 1 日出具了大华
验字[2023]000518 号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金 165.00 万
元已全部到账。本次定向发行新增股份于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司于2022年3月23日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，该议

公告编号：2023-035

案于 2022 年 4 月 11 日在公司 2022 年第二次临时股东大会上审议通过。此制度
明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。
三、 募集资金的实际使用情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日办理了销户手续。

公司按照已披露的《股票定向发行说明书》中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

（单位：元）

募集资金 金额

募集资金总额 1,650,000.00

加：利息收入 737.02

其中：杭州银行股份有限公司北京分行 1,650,737.02

减：补充公司流动资金 1,650,000.00

其中：工资 1,440,000.00

房租 210,000.00

减：专户注销时转回公司基本账户 737.02

募集资金余额 0.00

四、 变更募集资金用途的情况

此次募集资金实际用途……
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