公告日期：2020-04-27

开源证券股份有限公司关于深圳大雷汽车检测股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为深圳大雷汽车检测股份有限公司（以下简称“大雷股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大雷股份 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经大雷股份 2017 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十七次会议、2018 年
1 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过授予股权激励进行股票
发行 400 万股，发行价格为 3.00 元/股，募集金额为 1,200 万元。上述募集资金
已由认购对象按认购公告的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 3 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（致同验字（2018）第 441ZC0047 号），对本次股票发行进行了验资。

2018 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
深圳大雷汽车检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1649 号），对公司本次股票发行的备案予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

大雷股份本次发行股票募集资金为人民币 12,000,000.00 元。截止取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 12,017,239.00
元(含利息收入)，余额为人民币 23.05 元。2020 年 3 月 5 日，公司已完成该募
集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

大雷股份第一届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<深圳大雷汽车检测股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司建立了对募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施和信息披露要求。

大雷股份 2018 年定向发行股票募集的资金，已按规定全部缴存于公司在北京银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开立的募集资金专项账户（户名：深圳大雷汽车检测股份有限公司，银行账号：20000033864400020687090），同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

大雷股份 2018 年定向发行股票募集资金总额为 12,000,000.00 元，根据股
票发行方案的约定，募集资金主要用于全资子公司实缴出资。2018 年 6 月，公司变更募集资金用途，变更后用于全资子公司实缴出资 6,500,000.00 元，剩余
用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司该次发行的募集资金账户余
额为 23.05 元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 12,000,000.00

加：利息收入 17,062.05

基本户转入 200.00

二、已使用募集资金总额 12,017,239.00

投资款 6,500,000.00

原材料采购支出 ……
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