公告日期：2019-04-22

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券
校宝在线（杭州）科技股份有限公司

关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，校宝在线（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成了两次股票发行，发行募集资金均尚未使用完毕。

（一）第一次股票发行情况

公司分别于2017年11月27日召开和2017年12月12日召开的第一届董事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股票1,641,920股普通股，每股价格为人民
币64.895214元，募集资金总额106,552,750元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2017年12月18日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2017）第304123号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018年1月3日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]59号），确认了本次发行股票的总股数为1,641,920股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,641,920股。

（二）第二次股票发行情况

公司分别于2018年4月19日和2018年5月10日召开的第一届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股票1,168,910股普通股，每股价格为人民币85.5498元，募集资金总额100,000,000元。本次募集资金将用于公司SaaS平台的升级和增值业务的创新，以进一步提升公司产品和服务的综合竞争力，更全面满足客户的发展诉求，也为股东创造更大的利润价值。2018年5月22日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2018）第304020号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018年6月13日，公司取得2018年6月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2100号），确认了本次发行股票的总股数为1,168,910股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1,168,910股。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让提供股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程》的规定，制定了《校宝在线（杭州）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2017年11月27第一届董事会第九次会议审议通过，同时提交2017年12月12日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过，在股东大会审议通过之日起实施。

截止本核查报告出具之日，公司募集资金不存在被控股股东、实制控制人或其他关联方占用或转移的情形。公司对募集资金的存放、使用、管理不存用在违反上述规定的情形。
三、募集资金的存放及实际使用情况

（一）第一次股票发行

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账号：331065940018010100386。公司于2017年12月12日与海通证券股份有限公司、交通银行杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，剩余未使用完的募集资金50,003,889.16元，其中3,889.16元存放于专户中，50,000,000.00元购买募集资金专户交通银行蕴通财富结构性存款186天理财产品。

截止2018年12月31日，公司募……
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