公告日期：2019-08-27

证券代码：870705 证券简称：校宝在线 主办券商：海通证券
校宝在线（杭州）科技股份有限公司

关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，校宝在线（杭州）科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2019 年 06 月 30 日
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成了两次股票发行，发行募集资金均尚未使用完毕。

（一）第一次股票发行情况

公司分别于 2017 年 11 月 27 日召开和 2017 年 12 月 12
日召开的第一届董事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股票 1,641,920 股普通股，每股价格为人民
币 64.895214 元，募集资金总额 106,552,750 元。本次募集
资金主要用于补充公司流动资金。2017 年 12 月 18 日，中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2017）第 304123 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018 年 1 月 3 日,公司取得全国中小企业股份转让系统
有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]59 号），确认了本次发行股票的总股数为 1,641,920 股，其中有限售条件股份为 0 股，无限售条件股份为 1,641,920 股。

（二）第二次股票发行情况

公司分别于 2018 年 4 月 19 日和 2018 年 5 月 10 日召开
的第一届董事会第十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股票 1,168,910 股普通股，每股价格为人民币85.5498 元，募集资金总额 100,000,000 元。本次募集资金将用于公司 SaaS 平台的升级和增值业务的创新，以进一步提升公司产品和服务的综合竞争力，更全面满足客户的发展
诉求，也为股东创造更大的利润价值。2018 年 5 月 22 日，
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2018）第 304020 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018 年 6 月 13 日，公司取得 2018 年 6 月 13 日取得全
国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于校宝在线（杭州）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2018]2100 号 ）， 确 认 了 本 次 发 行 股 票 的 总 股 数 为
1,168,910 股，其中有限售条件股份为 0 股，无限售条件股份为 1,168,910 股。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让提供股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则及《校宝在线（杭州）科技股份有限公司章程》的规定，制定了《校宝在线（杭州）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），
并于 2017 年 11 月 27 第一届董事会第九次会议审议通过，
同时提交 2017 年 12 月 12 日召开的公司 2017 年第三次临时
股东大会审议通过，在股东大会审议通过之日起实施。

截止本核查报告出具之日，公司募集资金不存在被控股股东、实制控制人或其他关联方占用或转移的情形。公司对募集资金的存放、使用、管理不存在违反上述规定的情形。
三、 募集资金的存放及实际使用情况

（一）第一次股票发行

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：校宝在线（杭州）科技股份有限公司，账号：
331065940018010100386。公司于 2017 年 12 月 12 日与海通
证券股份有限公司、交通银行杭州滨……
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