公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，宁波利洋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年度募集资金存放与使用况的专项报告。
一、 募集资金基本情况

公司2021年股票发行共发行3,925,162股，募集资金共计人民 币35,326,458.00元，其基本情况如下：

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第 二届监事会第七次会议，审议了《关于公司定向发行说明书的议案》 及相关议案，并经2021年11月25日召开的2021年第四次临时股东大 会审议通过。

2021年12月22日，公司根据全国股转公司关于本次定向发行的 反馈意见要求对《股票定向发行说明书》相关内容进行了修订，并 召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议

公告编号：2024-013

上述事项。2022年1月6日，利洋股份召开了2022年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司定向发行说明书的议案》。

2022年1月24日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符 合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于对宁波利洋新材料股 份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]156号）。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月1日对本次股 票定向发行出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10048号）， 截至2022年2月18日，公司已收到本次股票发行对象实际缴纳的股 份认购款合计人民币35,326,458.00元。

2022年3月30日，公司披露《利洋股份:股票定向发行新增股份 在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022- 018），本次定向发行新增股份于2022年04月08日起在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投 资者合法权益，根据相关规定要求，公司制定了《宁波利洋新材料 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制 度》”），并经第一届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东 大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公告编号：2024-013

2、募集资金存放与三方监管协议签订情况

针对本次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，于2022年 3月14日与首创证券股份有限公司、交通银行宁波宁东支行签署了 《募集资金专户三方监管协议》，设立了募集资金专项账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下表所示：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 35,326,458.00

1.1 加：利息收入 232,908.87

2 已使用募集资金金额 35,559,366.87

2.1 购买原材料 ……
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