公告日期：2021-11-11

证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连
带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，现将湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

自挂牌以来至 2021 年 6 月 30日，公司共实施了两次股票定向发行：

1、第一次股票定向发行：

第一次股票定向发行即 2019 年第一次股票定向发行。2019 年 11 月 25 日，公司
召开第二届董事会第七次会议并审议通过了《关于湖南江河机电自动化设备股份有限
公司 2019 年第一次股票发行方案》等议案。2019 年 12 月 11 日，公司召开 2019 年第
一次临时股东大会并审议通过了《关于湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2019年第一次股票发行方案》等议案，同意向 1 名合格投资者定向发行股票不超过8,630,000 股（含本数），发行价格为不低于 2.25 元/股，募集资金为不超过19,417,500.00 元（含本数）。公司最终向 1 名合格投资者定向发行股票 1,780,000股，发行价格为 2.25 元/股，募集资金为 4,005,000.00元，募集资金全部用于补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 22 日，该次定向发行募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA100485”号《验资报告》验证。2020 年7 月 23 日，全国股转公司出具了《关于对湖南江河机电自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]1883号）。

2020 年 8 月 10日，公司披露《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公

开转让的公告》，该次定向发行新增股份于 2020年 8 月 13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、第二次股票定向发行：

2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第二届董事会第十三次
会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》等议案，本次发行对象为公司在册股东北京瑞智云联科技服务有限公司，发行数量为 6,720,000股，发行价格为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 15,120,000.00 元，由发行对象以现金方式认购。截至 2021 年
5 月 11 日，公司收到本次定向发行的募集资金 15,120,000.00 元，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了“XYZH/2021BJAA100443”号《验资报告》，确认募集资金已足额到账。

根据《定向发行说明书》的约定，本次募集资金拟用于补充流动资金，具体明细用途如下：

序号 明细用途 拟投入金额（元）

1 中小水电智能管理服务云平台系统改造投入 12,000,000.00

1.1 电站硬件改造 7,000,000.00

1.2 改造实施费用 2,000,000.00

1.3 研发投入 3,000,000.00

2 其他在建合同项目原材料采购投入 3,120,000.00

合计 15,120,000.00

2021 年 6 月 17 日、2021 年 7 月 5 日,公司分别召开第三届董事会第一次会议、第
三届监事会第一次会议和 2021……
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