公告日期：2019-04-22

证券代码：870769 证券简称：大千教育 主办券商：长城证券
陕西大千教育管理股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问答（三）》）要求，公司董事会对2018年年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

陕西大千教育管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23
日召开公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2017年4月8日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司2017年4月8日披露《2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-005）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为2名自然人投资者，以每股48.64元的价格发行164,473股，募集资金8,000,000.00元。募集资金将主要用于全脑英语教学平台开发建设和早教中心的开设。截至2017年4月12日，募集资金全部缴存于中国银行西安雁塔路支行，账号为103668183664。本次募集资金到位情况已经
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月18日出具编号为希会验字（2017）0021号的《验资报告》。公司于2017年6月12日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3001号）。公司新增股份于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2018年4月27日在第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于陕西大千教育管理股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2018年5月3日在公司2018年第一次临时股东大会会议经全体股东审议通过。公司2018年4月27日披露《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-012）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行的对象为2名自然人投资者，以52.57元/股的价格发行119,840股，募集资金不超过630万元（含630万）。募集资金将主要用于开设幼儿园、成立子公司开设早教中心及归还银行借款。截至2018年5月18日，募集资金全部缴存于西安银行西安曲江文创支行，账号为391011580000054512。本次募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月22日出具编号：希会验字（2018）0034《验资报告》。公司于2018年6月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于陕西大千教育管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2200号）。公司新增股份于2018年7月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《问答（三）》等的要求，公司对募集资金存放及管理进行自
查，公司于2017年3月23日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于<陕西大千教育管理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于为公司本次募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》；于2017年4月18日签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为103668183664，开户银行为中国银行西安雁塔路支行；于2017年4月8日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订<陕西大千教育管理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2018年第一次股票发行募集资金：公司已于2018年4月27日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司本次募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》并于2018年5月14日签署完毕。

公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形，资金使用严格履行其……
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