公告日期：2021-07-01

鹏海制药

NEEQ : 870773

石家庄鹏海制药股份有限公司

Shijiazhuang Penghai Pharmaceutical

年度报告

2020

公司年度大事记

新冠疫情发生后，公司积极履行社会责任，向行唐县红十

字会捐赠疫情防控药品

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9

第四节 重大事件 ...... 18

第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29

第八节 财务会计报告 ...... 39

第九节 备查文件目录 ...... 138

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵国庆、主管会计工作负责人赵国庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵国庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

李保平，出差

2、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表审计后出具了亚太审字[2021]第 01160047 号无法表示意见的审计报告，主要原因是（1）公司 2020 年关于公司涉及涉及 200 多宗案件纠纷，由于案件较多鹏海制药公司未能及时梳理所有案件信息，并且部分案件由于正在审理阶段，鹏海公司也未收到法院送达的相关诉讼资料，无法得知案件的具体情况；（2）公司有 2,815.00 万元库存材料暂未取得供应商出具的相应发票。（3）营业外支出账面发生额 2,508.16 万元（其中：原材料报废损失 2,469.95 万元）(4)往来函证未及时送达导致的审计范围受限，针对审计报告的无法表示意见，公司将积极采取措施应对：

1、公司将积极督促公司法务小组针对诉讼案件加快梳理进度，并跟进所有诉讼案件进展，完善诉讼案件管理台账和档案资料，待得知案件的具体情况后，积极配合法院审理，充分维护公司的权利，妥善处理应尽义务；

2、关于公司 2,815.00 万元库存材料暂未取得供应商出具的相应发票事项，公司将尽快足额追回发票，对公司财务账款形成闭合。

3、加强和完善存货管理制度，降低并杜绝存货采购、存贮、损失风险的发生

4、抓紧往来核对工作，确保资产、负债明晰。

公司董事会认为太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，董事会会表示理解，该报……
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