公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2022年第一次临 时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过52,040,000股，每股价 格为人民币1.07元，募集资金总额不超过55,682,800.00元。

2022年3月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对斯科 瑞新材料科技（山东）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]552 号）（以下简称“无异议函”）。

截至2022年7月27日，投资者以现金缴纳认购款55,682,800.00元，中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）于2022年7月29日出具中兴华验字（2022）第550006号《验资 报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于2022年8月24日起在全国 中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公 司第二届董事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，并于2022年1 月5日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度 对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币55,682,800.00元，全部

公告编号：2025-012

存放于本次募集资金专项账户（户名：斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，开 户行：中国工商银行股份有限公司郯城希望支行，账号：1610035919200006667），公 司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金金额（包含孳生利 13,603,294.74
息和剩余预存手续费）

加：孳生利息 2,947.06

预存手续费 0.00

减：手续费 480.00

2024 年年度募集资金实际使用情况

1、补充流动资金 支付供应商货款 0.00
借给子公司支付研发费用 1,300,000.00

2、偿还借款 0.00

支付斯科瑞聚氨酯材料和

3、项目建设 产品建设项目……
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