公告日期：2025-04-25

恒泰长财证券有限责任公司

关于斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“斯科瑞”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯科瑞 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过 52,040,000 股，每股价格为人民币 1.07 元，募集资金总额不超过 55,682,800.00 元。

2022 年 3 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]552 号）（以下简称“无异议函”）。
截至2022年7月27日，投资者以现金缴纳认购款55,682,800.00
元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日出具
中兴华验字（2022）第 550006 号《验资报告》对上述募集资金进行
审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 24 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股
东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系
统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币55,682,800.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名：斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司郯城希望支行，账号：1610035919200006667），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经核查，主办券商认为，斯科瑞已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；主办券商未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，
公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

截至2023年12月31日募集资金金

额（包含孳生利息和剩余预存手续 13,603,294.74
费）

加：孳生利息 2,947.06

预存手续费 0.00

减：手续费 480.00

2024 年年度募集资金实际使用情况 拟投入金额 累计使用金额

1、补充流动 支付供应商货款 0.00 15,100,895.25 15,100,895.25
资金 借给子公司支付研 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
发费用

2、偿还借款 0.00 15,320,000.00 15,320,0……
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