公告日期：2023-08-29

证券代码：870805 证券简称：高信股份 主办券商：首创证券
青岛高校信息产业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年
1-6 月股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了截至 2023 年 6 月
30 日的公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）2023 年第一次股票发行

2023 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<股票定向发
行说明书>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 9,343,936 股，每股价格
为人民币 5.03 元，募集资金总额不超过 46,999,998.08 元（含 46,999,998.08 元）。该方
案于 2023 年 2 月 4 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 2 月 13 日收到全国股转公司出具的股转函[2023]284 号《关于对青
岛高校信息产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华验字（2023）第
315001 号《验资报告》，截至 2023 年 2 月 21 日，公司已收到本次股票发行所募集的
资金 46,999,998.08 元，上述资金存入公司在中国农业银行股份有限公司青岛辽宁路支
行开立的募集资金专项账户（账号：38060201040018070）。

公司股票发行募集资金共计46,999,998.08元，主要用于项目建设及补充流动资金，其中项目建设 39,999,998.00 元，补充公司流动资金 7,000,000.08 元。

本次新增股份已于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公司募集资金管理制度情况

公司于 2017 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定
〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：
2017-029）。2017 年 4 月 11 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了上述
议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）公司募集资金存放情况

1、2023 年第一次股票发行

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集
资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司与首创证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司已将股票发行募集资金实行专户存储和管理，并严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：青岛高校信息产业股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司青岛辽宁路支行

银行账号：38060201040018070

（二）公司募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》中相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案中披露的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之“募集资金三方监管协议（范本）”不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取……
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