公告日期：2020-04-24

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券
广东便捷神科技股份有限公司

2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的要求,广东便捷神科技股份有限公司（以下简称“便捷神”或“公司”）董事会对公司2019 年度募集资金使用情况进行专项核查并编制了截至 2019 年 12月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至 2019 年 12 月 31 日，共发生一次发行股票募集资
金行为，该次定向发行股票募集资金基本情况具体如下：

公司以非公开定向发行的方式共发行 931,885 股人民币普通股，发行价格为每股价格人民币8.08元，募集资金总额7,529,630.80元。
根据公司本次股票发行方案，募集的资金将用于采购商品、支付员工工资。

1、2017 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，
董事会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于签订附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。
2、2018 年 1 月 3 日，公司披露了第一届董事会第五次会议决议
公告、2018 年第一次临时股东大会通知公告、股票发行方案公告。
3、2018 年 1 月 19 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，
股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于签订附生效条件的<股份认购协议书>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
4、2018 年 1 月 23 日，公司披露了 2018 年第一次临时股东大会
决议公告、股票发行认购公告。

5、2018 年 3 月 28 日，公司披露了股票发行延期认购公告。

6、2018 年 5 月 30 日，具有证券、期货相关业务资格的天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字【2018】15189《验
资报告》，验证截止 2018 年 5 月 7 日止，便捷神已收到认购方缴纳的
出资额人民币 7,529,630.80 元，其中计入新增注册资本（股本）人民币 931,885.00 元，计入资本公积人民币 6,597,745.80 元。认购人以货币出资。

7、2018 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司核发了《关于广东便捷神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2018］2091 号），对此事项予以确认。

8、2018 年 6 月 28 日，公司披露了《广东便捷神科技股份有限
公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：
2018-028），公司本次新增无限售条件股份于 2018 年 7 月 4 日在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中贷款条款、特殊类型挂牌公司融资》（简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，公司于 2017 年12 月 29 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措
施及信息披露要求。2018 年 1 月 19 日，公司召开了 2018 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于制定<广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

公司在中国工商银行股份有限公司佛山顺德尚湖湾支行开立了账户号为 2013000219200001935 的账户作为定向发行股票募集资金专用监管账户。便捷神、中国工商银行股份有限公司佛山顺德尚湖湾
支行、西部证券股份有限公司于 2018 ……
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