公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-013

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

2024 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于2022年12月15日经公司2022年度第六次临时股东大会审议通过。2023年03月21日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-009），新增股份于2023年03月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股3,631,950股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.26元，募集资金总额为人民币29,999,907.00元。

上述募集资金已于2023年2月22日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]0579号）进行了审验确认；2023年3月8日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。2023年6月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司主办券商由天风证券变更为兴业证券。2023年6月29日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行(下称“齐鲁银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

公告编号：2025-013

《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2022 年第二次发行股票募集资金 29,999,907.00 元，根据发行方案的约定，募
集资金用于以下用途：全部用于项目建设，具体包括：1、支付机房建设及测试验证环境费用；2、技术服务费；3、研发设施及材料采购费；4、研发相关其他费用；5、研发
人员薪酬；6、新产品市场试点；7、新产品推广费用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
未发生变更募集资金用途的情形。

截至2024年12月31日，公司2022年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目 已使用金额（元）

一、截至2023年年末剩余募集资金余额 11,669,688.81

加：2024年度利息收入 63,174.77

减：2024年度银行手续费 173.00

二、2024年度募集资金使用 8,093,876.16

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