公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022

年第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案于 2022 年 12 月 15

日经公司 2022 年度第六次临时股东大会审议通过。2023 年 03 月 21 日，公司披露

了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编

号：2023-009），新增股份于 2023 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让，本次定向发行普通股 3,631,950 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发

行认购价格为人民币 8.26 元，募集资金总额为人民币 29,999,907.00 元。

此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：齐鲁银行济南金牛

支行，银行账号:86611762101421013428）。上述募集资金已于 2023 年 2 月 22 日汇

入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023

年 3 月 2 日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验

[2023]0579 号）进行了审验确认；2023 年 3 月 8 日，公司与主办券商、募集资金

存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 6 月 1 日，全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协

议无异议的函》，同意公司主办券商由天风证券变更为兴业证券。2023 年 6 月 29

日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金
专户三方监管协议》。

2025 年度，公司使用了募集资金 651,317.07 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募

集资金余额为 2,989,957.01 元。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2026-011

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的 使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限 公司济南金牛支行（下称“齐鲁银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简 称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合当年度适用的《挂牌公司股票 发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定, 《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2022 年第二次发行股票募集资金 29,999,907.00 元，根据发行方案的约定，募
集资金用于以下用途：全部用于项目建设，具体包括：1、支付机房建设及测试验证环境费用；2、技术服务费；3、研发设施及材料采购费；4、研发相关其他费用；5、研发人员薪酬；6、新产品市场试点；7、新产品推广费用。

截至2025年12月31日，公司2022年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目 使用情况（元）

一、2024年末募集资金余额 3,638……
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