公告日期：2020-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于北京牛咖斯汽车服务股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”或“主办券商”）作为北京牛咖斯汽车服务股份有限公司（以下简称“牛咖斯”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对牛咖斯 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

北京牛咖斯汽车服务股份有限公司自 2017 年 2 月挂牌至 2019 年 12 月 31
日共进行了一次发行股票，募集资金共计 40,001,300.00 元，具体情况如下：
2017 年 4 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京
牛咖斯汽车服务股份有限公司股票发行方案>的议案》，拟发行股票不超过 303.50万股（含 303.50 万股），每股价格为人民币 13.18 元，募集资金总额不超过
40,001,300.00 元（含 40,001,300.00 元）。截至 2017 年 4 月 26 日止，公司已收到
认购人缴存的股份认购款 40,001,300.00 元，缴存银行为中国工商银行朝阳麦子店支行，账号为 0200208519200042390，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“亚太 B 验字（2017）第 0117 号”《验资报告》。

公司于 2017 年 5 月 31 日收到股转系统函【2017】2918 号《关于北京牛咖

行为公司的募集资金专项账户，该账户自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 5 月 31
日存款余额均不低于 40,001,300.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

由上所述，公司发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金余额为 0 元，使用
情况详见本报告“二、募集资金的实际使用情况。”

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中国工商银行朝阳麦 0200208519200042390 40,001,300.00 -

子店支行
二、募集资金的实际使用情况

截至 2019/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 40,001,300.00

募集资金专项净额（扣减部分发行费用） 39,701,300.00

减：开发管理系统 5,000,000.00

补充流动资金 35,551,972.42

合计使用 40,551,972.42

加：利息收入扣除手续费净额 850,672.42

截至 2019/12/31，募集资金专项账户余额 -

三、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台对《募集资金管理制度》（公告编号：2017-003……
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