公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：870841 证券简称：校外宝 主办券商：国投证券
上海校外宝教育科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

上海校外宝教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2017 年股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已经注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年，公司为扩大业务规模，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，经公司第一届董事会第七次会议审议并经公司 2017 年
第三次临时股东大会审议通过，完成了公司自 2017 年 2 月 22 日挂牌后的第一次
股票定向发行。本次股票发行对象为 1 名机构投资者，向发行对象共计发行股票154,639 股，每股发行价格为人民币 48.50 元，募集资金总额为人民币 7,499,991.50
元。该募集资金于 2017 年 8 月 17 日全部到位，2017 年 9 月 20 日瑞华会计师事
务所出具了瑞华验字[2017]31010006 号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司于 2017 年 10 月 23 日收到《关于上海校外宝教育科技股份有限公司股
票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6179 号）。本次募集资金主要用于公司投资托管中心、早教中心、校外培训机构和赛事活动。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与安信证券股份有限

公告编号：2024-008

公司（现更名为国投证券股份有限公司）、上海浦东发展银行闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》。

账户基本情况：

户名：上海校外宝教育科技股份有限公司

开户行： 上海浦东发展银行闸北支行

账号： 98400078801200000078

三、募集资金的实际使用情况

2017 年第一次股票发行，公司发行股票募集资金 7,499,991.50 元。根据公司
2018 年 5 月 25 日公告的《上海校外宝教育科技股份有限公司关于变更募集资金
用途的公告》，本次募集资金主要用于对外投资设立控股子公司、设立参股子公
司、用于各类青少年主题赛事活动项目。根据公司 2019 年 8 月 22 日公告的《上
海校外宝教育科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

公司建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 7,499,991.50

二、变更用途的募集资金总额 4,526,768.23

三、累计已使用募集资金 7,562,325.65

其中 2023 年度使用……
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