公告日期：2023-06-15

证券代码：870856 证券简称：ST 诚辉 主办券商：方正承销保荐
广东诚辉医疗科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人

及其控制的企业占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东诚辉医疗科技股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金管理制度
第一章 总则

第一条 为了进一步加强和规范广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《广东诚辉医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控
股股东、实际控制人及其控制的企业之间的资金管理。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：

（一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其控制的企业通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；

（二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资与福利、保险、广告等费用，为控股股东及其控制的企业以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用的资金、与控股股东、实际控制人及其控制的企业互相代为承担成本和其他支出等情形。

第四条 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。

第二章 防范资金占用原则

第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第六条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第七条 公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业发生的关联交易必须严格按照全国中小企业股份转让系统有限公司及公司相关规则、制度进行决策和实施。

第八条 公司应严格遵守全国中小企业股份转让系统有限公司及公司相关规则、制度中关于对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。

第三章 防范资金占用措施

第九条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及其控制的企业的非经营性资金占用的行为，做好防止非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第十条 公司董事、监事及高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照全国中小企业股份转让系统有限公司及公司相关规则、制度的规定勤勉尽职履行自己的职责。

第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务总监为具体监管负责人，公司财务部门为落实防范资金占用、资金占用清欠措施的职能部门，内部审计部门（如有）为稽核监督常设机构。

第十二条 公司设……
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