公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-030

证券代码：870856 证券简称：ST 诚辉 主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月

占用公司及子公司资金的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年 1-4 月，公司控股股东、实际控制人张旭辉及其实际控制的企业江

门市诚辉医药有限公司（以下简称“江门诚辉”）存在违规占用公司及子公司资金的情况，具体如下：

2023 年 1-4 月，江门诚辉占用公司资金 752,500.00 元，单日最高占用余额

为 7,392,268.40 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为

6,851,268.40 元。

2023 年 1-4 月，江门诚辉以往来款方式非经营性占用公司子公司汉川康之

桥血液透析有限公司资金 1,000,000.00 元，单日最高占用余额为 1,000,000.00

元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为 800,000.00 元。

2023 年 1-4 月，张旭辉以往来款方式非经营性占用公司资金 9,554,913.74

元，单日最高占用余额为 6,962,104.58 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规

资金占用已解除。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审

议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及

公告编号：2023-030

子公司资金的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事

张旭辉、周琼妹回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

2023 年 6 月 14 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充审

议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及

子公司资金的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江门市诚辉医药有限公司

住所：台山市台城东坑路 88 号 C 幢二层

注册地址：台山市台城东坑路 88 号 C 幢二层

注册资本：1,087 万元

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；软件销售；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周建飞

控股股东：张旭辉

实际控制人：张旭辉

关联关系：与公司属同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为资金占用，也未约定支付利息，不涉及定价依据。

（二）交易定价的公允性

公告编号：2023-030

上述关联交易为资金占用，不涉及定价公允性。

四、交易协议的主要内容

2023 年 1-4 月，江门诚辉占用公司资金 752,500.00 元，单日最高占用余额

为 7,392,268.40 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为

6,851,268.40 元。

2023 年 1-4 月，江门诚辉以往来款方式非经营性占用公司子公司汉川康之

桥血液透析有限公司资金 1,000,000.00 元，单日最高占用余额为 1,000,000.00

元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为 800,000.00 元。

2023 年 1-4 月，张旭辉……
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