公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于绿亨科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“绿亨科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对绿亨科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集
团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配
售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 元（含增值税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截
至 2022 年 12 月 2 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

项目 金额

年初募集资金余额 16,502.67

减：本年度使用募集资金 1,965.90

减：其他发行费用 0.00

减：置换前期支付的发行费用 0.00

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 0.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 440.30

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 14,977.08

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已经设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同国泰海通分别与北京农商商业银行股份有限公司北安河支行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、中国民生银行股份有限公司东营广饶支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款情况如下：

单位：万元

开户银行 ……
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