公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-011
证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

关于募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2017年股票发行

2017年5月30日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东春夏新材料科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》等议案,公司拟发行股票11,000,000股，发行价格为每股人民币2.30-3.00元，预计募集资金总额不超过人民33,000,000.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票8,050,000股，公司收到募集资金18,515,000元。上会会计师事务所已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年7月7日出具“上会师验字（2017）4271号”《验资报告》。2017年7月21日，公司收到《关于广东春夏新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4544号，以下简称“《股份登记的函》（2017年）”），确认本次发行股票8,050,000股，其中限售股3,262,500股，无限售股4,787,500股。

公告编号：2019-011
（二）2018年股票发行

2018年5月20日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<广东春夏新材料科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》等议案,公司拟发行股票4,000,000股，发行价格为每股人民币2.50元，预计募集资金总额不超过人民币10,000,000元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票4,000,000股，公司收到募集资金10,000,000元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2018年6月25日出具“众环验字(2018)050025”《验资报告》。2018年7月10日，公司收到《关于广东春夏新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2477号，以下简称“《股份登记的函》（2018年）”），确认本次发行股票4,000,000股，其中限售股3,000,000股，无限售股1,000,000股。
二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2017年5月12日召开第一届董事会第四次会议及2017年5月30日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<广东春夏新材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（一）2017年股票发行

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司针对本次股票发行于2017年5月12日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》,公司在九江银行股份有限公司广州海印支行开设了募集资金专项账户，账号为587060100100020240，以及在东莞市农村商业银行股份有限公司大朗石厦支行开设了募集资金专项账户，账号为150200190010007654，并与东莞证券、九江银行股份有限公司广州海印支行以及东莞证券、东莞市农村商业银行股份有限公司大朗石厦支行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至2018年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

（二）2018年股票发行

公告编号：2019-011
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资……
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