公告日期：2019-04-23

证券代码：870903 证券简称：显盈科技 主办券商：广州证券
深圳市显盈科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答
（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排专人对公司2018年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年9月8日公司召开的第一届董事会第十次会议，2017年9月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市显盈科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行股份数不超过5,500,000.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.5元-7.2元，募集资金总额为不超过人民币39,600,000元（含39,600,000元）。

截至2018年1月3日认缴完成，本次定向发行实际共发行股份4,510,000股,募集资金31,119,000元（未扣减发行费）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年1月25日出具的天健验[2018]7-2 号《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）审验：“截至2018年1月3日止，公司已收到姜国良、戴湘、胡晓萌、上海广目常朴投资中心（有限合伙）四名投资者缴纳货币资金人民币31,119,000.00元，减除发行费用人民币403,773.58元，
募集资金净额为 30,715,226.42 元。其中，计入实收资本
4,510,000.00元，计入资本公积（股本溢价）26,205,226.42
元。”

本次定向发行于 2018年2月9日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函[2018]666号）。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2017年9月8日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>议案》。

2017年9月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

（二）募集资金账户情况

公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户
（开户银行：招商银行股份有限公司深圳向西支行，账户号码：
755930073710108）。公司在2018年2月9日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金。

（三）募集资金三方监管协议情况

公司与广州证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳向西支行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截止2018年12月31日，2018年度本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元
一、募集资金总额 31,119,000.00
二、2018年募集资金使用金额

加：利息收入 56,568.20
减：1、补充流动资金 31,175,568.20
2、购置土地 -
三、尚未使用的募集资金金额 0.00
公司不存在将募集到的资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。