公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：870915 证券简称：世椿智能 主办券商：国信证券
深圳市世椿智能装备股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市世椿智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年年度募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年11月29日，深圳市世椿智能装备股份有限公司（以下简称“世椿智能”、“公司”）披露《股票发行方案》,发行对象为发行对象为董事、监事、高级管理人员、核心员工，拟发行不超过1000万股股票（含1000万股），发行价格为每股人民币3.00元，募集资金金额不超过3000万元（含人民币3000万元），募集资金主要用于补充流动资金。

2017年12月14日，公司披露股票发行认购公告。在公司股票发行认购期间（2017年12月19日至2017年12月19日）《股票发行方案》确定的发行对象均按时完成了认购，公司最终股票发行数量

公告编号：2019-007
为1000万股，募集资金总额为3000万元。2017年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了天职业字[2017]19921号验资报告，确定截至2017年12月19日，公司已收到本次股票发行的认购资金3000万元。

2018年1月30日，公司取得股份登记函。

截至2018年12月31日，公司累计使用资金30,022,429.10元，其中募集资金使用金额为30,000,000.00元，累计利息收入22,430.33元，余额1.23元。

二、募集资金存放和管理情况

公司定向增发募集资金存放账户情况如下：

户名：深圳市世椿智能装备股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司深圳宝安流塘支行

账号：745869844133

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户。2017年12月22日，公司与中国银行股份有限公司宝安支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2017年第一次定向增发共募集资金3000万元，募集资金主

公告编号：2019-007
要用于补充流动资金。截至2018年12月31日，报告期内上述募集资金使用情况如下：

序号 募集资金实际用途 金额（元） 是否与披露的股票
发行方案一致
截至2017年12月31日募集资金余额 30,000,500.00
2018年度募集资金使用情况：

1 采购支出 21,677,916.79 是

2 员工薪酬支出 3,591,823.75 是

3 销售推广费用等支出 1,381,246.52 是

4 差旅等日常管理支出 1,184,827.19 是

5 支付税费 2,182,840.73 是

6 银行手续等支出 3,774.12 是

7 减：利息收入 ……
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