公告日期：2019-04-22

国信证券关于深圳市世椿智能装备股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

国信证券作为深圳市世椿智能装备股份有限公司持续督导券商，对深圳市世椿智能装备股份有限公司（以下简称“世椿智能”或“公司”）2018年1月1日以来取得股份登记函的定增项目募集资金使用情况核查如下：
一、募集资金基本情况

序号 股份登记函取得 募集金额（元） 发行方案中披露的募集资金用途
时间

1 2018年1月30日 30,000,000.00 补充公司流动资金，加快公司主营
业务的发展

2017年12月14日，公司召开2017年第八次临时股东大会,会议审议通过了股票发行方案，发行股份数1000万股，每股人民币3.00元，募集资金3000万元，发行对象为自然人时军伟、李运海、时宪伟、方鹏、张永涛、张金龙、明喜红、吴益、张同平、蔡奇志、李景顺、时贤生、崔岩、李海涛、肖大强、唐金平、陈健斌、刘平举、肖业波、郭治涛、吴强等21名董事、监事、高级管理人员及核心员工，募集资金用途为补充公司流动资金，加快公司主营业务的发展。
2017年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对世椿智能本次股票发行进行了审验，并出具了天职业字[2017]第19921号验资报告，确认公司收到募集资金30,000,000.00元。

2018年1月30日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于公司股票发行股份登记函（股转系统函[2018]476号）。
二、募集资金使用情况
1、核查过程

（1）主办券商于2019年3月29日针对世椿智能募集资金使用情况进行了现场检查，现场检查过程中主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司建立募集资
金管理办法及签署募集资金三方监管协议的相关公告文件，公司募集资金管理办法及募集资金三方监管协议，公司募集资金监管专户的对账单、公司募集资金使用相关原始凭证，以及募集资金监管专户转入其他银行账户的对账单及相关原始凭证；

（2）主办券商复核了《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并与银行对账单、银行明细账进行核对。经核对，《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中的募集资金使用明细与银行对账单、银行明细账一致。

（3）主办券商根据《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》抽取大额募集资金使用凭证进行核查（整体抽查比例超募集资金总额的50%），将募集资金使用的银行单据、发票等与股票发行方案披露的用途进行比对。2、核查依据

（1）股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购方案、股票发行情况报告书；

（2）建立募集资金管理办法及签署募集资金三方监管协议的相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、《募集资金管理办法》；

（3）《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（4）募集资金三方监管协议；

（5）募集资金监管账户银行对账单及明细账；

（6）相关银行账户对账单及明细账；

（7）募集资金使用记账凭证、发票、银行单据等原始凭证。
3、核查结果

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

序号 募集资金实际用途 金额（元） 是否与披露的股票发
行方案一致

截至2017年12月31日募集资金余额 30,000,500.00

2018年度募集资金使用情况：

1 采购支出 21,677,916.79 是

2 员工薪酬支出 3,591,823.75 是

3 销售推广费用等支出 1,381,246.52 是

4 差旅等日常管理支出 1,184,827.19 是

5 支付税费 2,182,8……
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